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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 853.00 | 16 147.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 84.00 | 10 901.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 495.00 | 2 937.00 | 988 558.00 | 991 495.00 |
BT Marchandises | 146 654.00 | | 146 654.00 | 146 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BZ Autres créances | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CF Disponibilités | 144 192.00 | | 144 192.00 | 144 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 441.00 | | 411 441.00 | 411 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 936.00 | 2 937.00 | 1 399 999.00 | 1 402 936.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 069.00 | | | -85 069.00 |
DL TOTAL (I) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 582.00 | | | 1 047 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 981.00 | | | 193 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
EA Autres dettes | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 068.00 | | | 1 385 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 999.00 | | | 1 399 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 355.00 | | | 443 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 991 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 84.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 846.00 | 90 132.00 | 365 016.00 | 1 031 846.00 |
VI Groupe et associés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 107 325.00 | | | 1 107 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 739.00 | 57 754.00 | 10 985.00 | 68 739.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 068.00 | 443 355.00 | 365 016.00 | 1 385 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |