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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 227.00 | | 485 227.00 | 485 227.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 683.00 | | 487 683.00 | 487 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 227.00 | | 485 227.00 | 485 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 200.00 | -2 851.00 | | -7 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386.00 | 341.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 342 336.00 | 347 490.00 | | 342 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 661.00 | 125 116.00 | | 113 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 086.00 | 17 189.00 | | 31 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 5 810.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 347.00 | 148 115.00 | | 145 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 683.00 | 495 605.00 | | 487 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326.00 | 34 454.00 | | 12 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045.00 | 341.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 341.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -341.00 | | -2 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200.00 | 2 851.00 | | 7 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 200.00 | -2 851.00 | | -7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 661.00 | 11 726.00 | 49 730.00 | 113 661.00 |
VI Groupe et associés | 31 086.00 | | 11 869.00 | 31 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 347.00 | 12 326.00 | 61 599.00 | 145 347.00 |