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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 796.00 | 102 314.00 | 18 482.00 | 120 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 888.00 | 110 388.00 | 33 500.00 | 143 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BP En cours de production de services | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 957.00 | | 228 957.00 | 228 957.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 414 524.00 | | 414 524.00 | 414 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 094.00 | | 728 094.00 | 728 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 983.00 | 110 388.00 | 761 594.00 | 871 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 938.00 | | | 221 938.00 |
DL TOTAL (I) | 440 959.00 | | | 440 959.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 594.00 | | | 761 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 635.00 | | | 305 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 414.00 | 143 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 414.00 | 127 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 188.00 | 15 588.00 | 17 388.00 | 112 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 546.00 | 15 588.00 | 17 388.00 | 110 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 941.00 | 245 021.00 | 8 920.00 | 253 941.00 |
VW T.V.A. | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 635.00 | 305 635.00 | | 305 635.00 |