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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 208.00 | 126 875.00 | 12 333.00 | 139 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 947.00 | 46 411.00 | 17 535.00 | 63 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 420.00 | 173 286.00 | 140 134.00 | 313 420.00 |
BT Marchandises | 111 865.00 | 7 695.00 | 104 170.00 | 111 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 004.00 | 282.00 | 141 722.00 | 142 004.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 733.00 | 7 977.00 | 285 756.00 | 293 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 154.00 | 181 263.00 | 425 891.00 | 607 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 623.00 | | | 180 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 233 850.00 | | | 233 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 041.00 | | | 192 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 891.00 | | | 425 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 844.00 | | 573 844.00 | 573 844.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 986.00 | | 573 986.00 | 573 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 113.00 | | | 575 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 885.00 | | | 565 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 930.00 | | 490.00 | 312 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 665.00 | | 490.00 | 202 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 855.00 | 8 431.00 | | 164 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 855.00 | 8 431.00 | | 164 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 002.00 | 693.00 | | 7 002.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | 27.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 311.00 | 693.00 | 27.00 | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 693.00 | 27.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 141 667.00 | 141 667.00 | | 141 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 152.00 | 10 302.00 | 22 849.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 239.00 | 156 062.00 | 177.00 | 156 239.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 041.00 | 169 191.00 | 22 849.00 | 192 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ST Autres comptes | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
YT Sous‐traitance | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |