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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 055.00 | 88 480.00 | 11 575.00 | 100 055.00 |
040 Immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 505.00 | 88 480.00 | 16 025.00 | 104 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
110 Total général Actif | 117 162.00 | 88 480.00 | 28 681.00 | 117 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 146.00 | 56 098.00 | | 33 146.00 |
230 Autres produits | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 052.00 | 56 098.00 | | 35 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 721.00 | 11 221.00 | | 3 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 143.00 | 19 467.00 | | 17 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 3 051.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 15 540.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 5 586.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 1 514.00 | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 318.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 783.00 | 56 846.00 | | 30 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 269.00 | -748.00 | | 4 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | 333.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 029.00 | -1 082.00 | | 4 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 907.00 | | | 1 907.00 |