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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 746.00 | 64 062.00 | 23 684.00 | 87 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 746.00 | 64 062.00 | 23 684.00 | 87 746.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BZ Autres créances | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
CF Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 440.00 | 64 062.00 | 176 377.00 | 240 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 051.00 | -192 043.00 | | -198 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | -6 009.00 | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | -163 561.00 | -190 052.00 | | -163 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 14 187.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 255 685.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 718.00 | 14 050.00 | | 145 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 504.00 | 109 383.00 | | 185 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 938.00 | 393 306.00 | | 339 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 377.00 | 203 255.00 | | 176 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 938.00 | | | 339 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
FG Production vendue services | 611 886.00 | | 611 886.00 | 611 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 811.00 | | 621 811.00 | 621 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 132.00 | 629 294.00 | | 637 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 641.00 | 635 303.00 | | 610 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 490.00 | -6 009.00 | | 26 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | 12 058.00 | | 52 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | 12 058.00 | | 52 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
UX Autres créances clients | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VB T. V. A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 231.00 | 111 231.00 | | 111 231.00 |
VW T.V.A. | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 938.00 | 339 938.00 | | 339 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
ST Autres comptes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YT Sous‐traitance | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |