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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 201.00 | 288.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 360.00 | 44 306.00 | 6 054.00 | 50 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 960.00 | 45 507.00 | 12 452.00 | 57 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 606.00 | 61 888.00 | 162 718.00 | 224 606.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 302.00 | 61 888.00 | 176 414.00 | 238 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 263.00 | 107 395.00 | 188 867.00 | 296 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 144.00 | | | -17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 867.00 | | | 188 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 144.00 | | | -17 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510.00 | 2 998.00 | | 42 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 300.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 2 698.00 | | 41 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 211.00 | 43 575.00 | 28 898.00 | 47 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 211.00 | 43 575.00 | 28 898.00 | 47 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 575.00 | 28 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 224 607.00 | 162 719.00 | 61 888.00 | 224 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VP Divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 803.00 | 169 395.00 | 63 408.00 | 232 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |