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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 577.00 | 59 260.00 | 12 317.00 | 71 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 807.00 | 111 724.00 | 3 083.00 | 114 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 582.00 | 173 182.00 | 15 400.00 | 188 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 770.00 | 55 358.00 | 508 412.00 | 563 770.00 |
BZ Autres créances | 162 189.00 | | 162 189.00 | 162 189.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 672.00 | 55 358.00 | 720 314.00 | 775 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 254.00 | 228 540.00 | 735 714.00 | 964 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 963.00 | | | 163 963.00 |
DH Report à nouveau | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 180 838.00 | | | 180 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 912.00 | | | 184 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 876.00 | | | 554 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 714.00 | | | 735 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 704.00 | | 1 374 704.00 | 1 374 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 704.00 | | 1 374 704.00 | 1 374 704.00 |
FM Production stockée | | | -28 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 470.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 453.00 | | | -21 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 443.00 | | | 1 354 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 885.00 | | | 1 352 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |