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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 271.00 | 97 372.00 | 6 899.00 | 104 271.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 271.00 | 97 372.00 | 14 899.00 | 112 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
060 Stock marchandises | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
072 Créances – Autres | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
110 Total général Actif | 247 614.00 | 97 372.00 | 150 242.00 | 247 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 154.00 | 426 801.00 | | 314 154.00 |
222 Production stockée | 6 839.00 | -48 740.00 | | 6 839.00 |
230 Autres produits | 13 817.00 | 18 089.00 | | 13 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 810.00 | 396 150.00 | | 334 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 042.00 | 140 223.00 | | 132 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 361.00 | 5 035.00 | | -7 361.00 |
242 Autres charges externes. | 62 789.00 | 79 004.00 | | 62 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 558.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 432.00 | 120 117.00 | | 90 432.00 |
252 Charges sociales | 31 660.00 | 32 843.00 | | 31 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 200.00 | 5 582.00 | | 7 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 136.00 | 4 720.00 | | 3 136.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 199.00 | 389 082.00 | | 322 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 611.00 | 7 067.00 | | 12 611.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 702.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 326.00 | 11 591.00 | | 10 326.00 |