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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 583.00 | 1 680.00 | 2 902.00 | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 892.00 | 9 645.00 | 5 247.00 | 14 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | 2 278.00 | 938.00 | 3 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 699.00 | 13 603.00 | 9 095.00 | 22 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 008.00 | 13 603.00 | 50 404.00 | 64 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 357.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 15 936.00 | 8 057.00 | | 15 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122.00 | 1 031.00 | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 12 877.00 | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 4 294.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 047.00 | 12 443.00 | | 16 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 468.00 | 30 647.00 | | 34 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 404.00 | 38 704.00 | | 50 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 248.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 483.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 483.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 854.00 | 79 398.00 | | 116 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 617.00 | 79 041.00 | | 108 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | 357.00 | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 399.00 | | 3 300.00 | 19 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 392.00 | | 3 300.00 | 19 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 985.00 | 2 619.00 | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | 2 619.00 | | 10 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123.00 | 1 092.00 | 2 031.00 | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 468.00 | 32 437.00 | 2 031.00 | 34 468.00 |