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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 859.00 | 132 884.00 | 18 975.00 | 151 859.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 074.00 | 134 084.00 | 18 990.00 | 153 074.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
084 Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
110 Total général Actif | 175 616.00 | 134 084.00 | 41 531.00 | 175 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
230 Autres produits | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
252 Charges sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 588.00 | | | 3 588.00 |