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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
060 Stock marchandises | 187 727.00 | | 187 727.00 | 187 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 718.00 | | 326 718.00 | 326 718.00 |
110 Total général Actif | 328 253.00 | 1 535.00 | 326 718.00 | 328 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
280 Produits financiers | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
294 Charges financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |