| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 6 757.00 | 11 668.00 | 18 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 312.00 | 6 757.00 | 110 555.00 | 117 312.00 |
060 Stock marchandises | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
084 Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
110 Total général Actif | 258 638.00 | 6 757.00 | 251 881.00 | 258 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 881.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 747.00 | 383 162.00 | | 354 747.00 |
230 Autres produits | 24 816.00 | 2 764.00 | | 24 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 563.00 | 385 926.00 | | 379 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 979.00 | 224 657.00 | | 217 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 970.00 | -1 145.00 | | -16 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 972.00 | 4 382.00 | | 3 972.00 |
242 Autres charges externes. | 57 222.00 | 55 574.00 | | 57 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 2 218.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 837.00 | 84 128.00 | | 83 837.00 |
252 Charges sociales | 12 817.00 | 13 943.00 | | 12 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | 2 795.00 | | 1 901.00 |
262 Autres charges | 1 395.00 | 247.00 | | 1 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 114.00 | 386 798.00 | | 364 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 449.00 | -872.00 | | 15 449.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 89.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | 3 078.00 | | 2 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | 94.00 | | 1 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 835.00 | -2 919.00 | | -1 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 341.00 | -1 036.00 | | 13 341.00 |