| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
040 Immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 035.00 | 1 535.00 | 34 500.00 | 36 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 784 205.00 | | 784 205.00 | 784 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820 896.00 | | 820 896.00 | 820 896.00 |
110 Total général Actif | 856 931.00 | 1 535.00 | 855 396.00 | 856 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 601 064.00 | | | 601 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550 234.00 | | | 550 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |