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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 207.00 | 59 190.00 | 12 017.00 | 71 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 091.00 | 83 190.00 | 38 901.00 | 122 091.00 |
BT Marchandises | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
CF Disponibilités | 261 744.00 | | 261 744.00 | 261 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 326.00 | | 382 326.00 | 382 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 417.00 | 83 190.00 | 421 227.00 | 504 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 100.00 | -232 625.00 | | -98 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 726.00 | 134 524.00 | | 69 726.00 |
DL TOTAL (I) | -22 874.00 | -92 600.00 | | -22 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | 99 280.00 | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 967.00 | 307 313.00 | | 43 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 178.00 | 59 889.00 | | 54 178.00 |
EA Autres dettes | 326 916.00 | 914.00 | | 326 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 101.00 | 467 396.00 | | 444 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 227.00 | 374 796.00 | | 421 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 551.00 | 8 639.00 | | 74 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | 8 639.00 | | 50 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 916.00 | 326 916.00 | | 326 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VI Groupe et associés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 231.00 | 59 347.00 | 26 884.00 | 86 231.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 101.00 | 444 101.00 | | 444 101.00 |