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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 4 999.00 | 4 503.00 | 9 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 660.00 | 5 157.00 | 4 503.00 | 9 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | 4 896.00 | 47 546.00 | 52 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
084 Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 687.00 | 4 896.00 | 84 791.00 | 89 687.00 |
110 Total général Actif | 99 347.00 | 10 053.00 | 89 294.00 | 99 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 306.00 | | | 233 306.00 |
222 Production stockée | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
230 Autres produits | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 260.00 | | | 237 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
252 Charges sociales | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 030.00 | | | 10 030.00 |