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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 17 243.00 | 4 695.00 | 21 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 567.00 | 17 243.00 | 109 324.00 | 126 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
110 Total général Actif | 131 103.00 | 17 243.00 | 113 860.00 | 131 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 571.00 | 22 100.00 | | 9 571.00 |
230 Autres produits | | 4 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 571.00 | 26 101.00 | | 9 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 817.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 223.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 239.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 898.00 | 19 250.00 | | 3 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 644.00 | | 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | 1 100.00 | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 205.00 | 25 274.00 | | 6 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 366.00 | 827.00 | | 3 366.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 624.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 189.00 | -21.00 | | 3 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 093.00 | | | 1 093.00 |