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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 056.00 | 74 869.00 | 6 187.00 | 81 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 556.00 | 74 869.00 | 7 686.00 | 82 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 757.00 | 74 869.00 | 156 888.00 | 231 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -36 650.00 | | | -36 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
DL TOTAL (I) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 839.00 | | | -7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 084.00 | | | 469 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 794.00 | | | 423 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 837.00 | | 718.00 | 90 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 82 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 81 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 338.00 | | 718.00 | 89 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 990.00 | 10 879.00 | 9 000.00 | 72 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | 10 879.00 | 9 000.00 | 72 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 884.00 | 7 001.00 | 4 883.00 | 11 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 109.00 | 102 610.00 | 1 499.00 | 104 109.00 |
VW T.V.A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 330.00 | 136 447.00 | 4 883.00 | 141 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
ST Autres comptes | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 453.00 | | | 89 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |