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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 111 482.00 | 57 599.00 | 53 882.00 | 111 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 417.00 | 47 876.00 | 8 541.00 | 56 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 827.00 | 112 484.00 | 220 342.00 | 332 827.00 |
BT Marchandises | 557 742.00 | | 557 742.00 | 557 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 691.00 | | 647 691.00 | 647 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 518.00 | 112 484.00 | 868 033.00 | 980 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DH Report à nouveau | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 931.00 | | | 327 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 916.00 | | | 325 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 330.00 | | | 832 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 033.00 | | | 868 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 426.00 | | | 793 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 985.00 | | 1 307 985.00 | 1 307 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 985.00 | | 1 307 985.00 | 1 307 985.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 985.00 | | | 1 308 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 410.00 | | | 1 312 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 170.00 | | 1 657.00 | 331 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 251.00 | | 1 657.00 | 173 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 027.00 | 20 458.00 | | 92 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 027.00 | 20 458.00 | | 92 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 916.00 | 325 916.00 | | 325 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
UX Autres créances clients | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 511.00 | 45 607.00 | 38 904.00 | 84 511.00 |
VI Groupe et associés | 327 931.00 | 327 931.00 | | 327 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VP Divers | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 269.00 | 85 351.00 | 17 918.00 | 103 269.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 330.00 | 793 426.00 | 38 904.00 | 832 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 597.00 | | | 261 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 887.00 | | | 202 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |