| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 1 279.00 | 1 323.00 | 2 602.00 |
040 Immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 022.00 | 2 099.00 | 31 923.00 | 34 022.00 |
060 Stock marchandises | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
110 Total général Actif | 107 657.00 | 2 099.00 | 105 558.00 | 107 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 722.00 | | | 150 722.00 |
230 Autres produits | 718.00 | | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
242 Autres charges externes. | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 217.00 | | | 149 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |