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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 791.00 | 20 191.00 | 33 601.00 | 53 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 667.00 | 20 191.00 | 135 477.00 | 155 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
060 Stock marchandises | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
110 Total général Actif | 188 609.00 | 20 191.00 | 168 418.00 | 188 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 091.00 | 83 196.00 | | 38 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 143.00 | 47 263.00 | | 48 143.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 866.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 236.00 | 131 325.00 | | 87 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 447.00 | 73 828.00 | | 31 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -582.00 | -20 223.00 | | -582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 358.00 | 23 555.00 | | 22 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | -998.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 27 406.00 | 31 109.00 | | 27 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 6 317.00 | | 2 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 702.00 | 21 467.00 | | 8 702.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 8 517.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 611.00 | 8 580.00 | | 11 611.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 114.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 453.00 | 152 264.00 | | 106 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 217.00 | -20 939.00 | | -19 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | 1 111.00 | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 142.00 | -26 050.00 | | -19 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |