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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 742.00 | 9 707.00 | 20 035.00 | 29 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 742.00 | 9 707.00 | 20 035.00 | 29 742.00 |
060 Stock marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
084 Disponibilités | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
110 Total général Actif | 68 532.00 | 9 707.00 | 58 825.00 | 68 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 362.00 | | | 134 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 793.00 | | | 208 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
252 Charges sociales | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 514.00 | | | 22 514.00 |