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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 681.00 | 715.00 | 3 966.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 518.00 | 715.00 | 1 208 803.00 | 1 209 518.00 |
CF Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 204.00 | 715.00 | 1 286 489.00 | 1 287 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 204 837.00 | | 1 204 837.00 | 1 204 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 400.00 | | | -21 400.00 |
DL TOTAL (I) | 478 600.00 | | | 478 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 889.00 | | | 807 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 489.00 | | | 1 286 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 400.00 | | | -21 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 715.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 62 326.00 | 255 792.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423.00 | 394.00 | 5 029.00 | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 889.00 | 420 215.00 | 255 792.00 | 807 889.00 |