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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AH Fonds commercial | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
AN Terrains | 2 786.00 | 1 376.00 | 1 410.00 | 2 786.00 |
AP Constructions | 23 670.00 | 8 003.00 | 15 666.00 | 23 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 057.00 | 75 639.00 | 51 417.00 | 127 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 574.00 | 483 017.00 | 155 557.00 | 638 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 053.00 | 585 046.00 | 265 007.00 | 850 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 065.00 | | 283 065.00 | 283 065.00 |
BN En cours de production de biens | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 208.00 | 19 802.00 | 1 873 405.00 | 1 893 208.00 |
BZ Autres créances | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
CF Disponibilités | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 222.00 | 19 802.00 | 2 577 420.00 | 2 597 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 276.00 | 604 848.00 | 2 842 427.00 | 3 447 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 396 896.00 | | | 396 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
DL TOTAL (I) | 614 422.00 | | | 614 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 595.00 | | | 1 102 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 168.00 | | | 706 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 004.00 | | | 2 228 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 427.00 | | | 2 842 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 638.00 | | | 2 129 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
FG Production vendue services | 6 890 545.00 | | 6 890 545.00 | 6 890 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 978.00 | | 6 987 978.00 | 6 987 978.00 |
FM Production stockée | | | 2 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 381.00 | | | 7 053 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919 702.00 | | | 6 919 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 059.00 | | 82 586.00 | 793 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 592.00 | 850 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 640.00 | 792 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 387.00 | | 82 341.00 | 734 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | 244.00 | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 729.00 | 65 346.00 | 24 029.00 | 543 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 720.00 | 65 346.00 | 24 029.00 | 526 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 055.00 | 19 802.00 | 7 055.00 | 7 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 055.00 | 19 802.00 | 7 055.00 | 7 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 055.00 | 19 802.00 | 7 055.00 | 7 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 802.00 | 7 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 595.00 | 1 102 595.00 | | 1 102 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 445.00 | 1 869 445.00 | | 1 869 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VB T. V. A. | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 134.00 | 80 768.00 | 98 366.00 | 179 134.00 |
VI Groupe et associés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VP Divers | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 651.00 | 2 139 004.00 | 7 647.00 | 2 146 651.00 |
VW T.V.A. | 320 347.00 | 320 347.00 | | 320 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 004.00 | 2 129 638.00 | 98 366.00 | 2 228 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
ST Autres comptes | 436 489.00 | | | 436 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 158.00 | | | 227 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
YT Sous‐traitance | 540 485.00 | | | 540 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780 320.00 | | | 780 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 240.00 | | | 1 251 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 079.00 | | | 899 079.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 915.00 | | | 2 002 915.00 |