| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2019-06-07 | Public | 2018-12-31 | Simplified |
| 2018-03-22 | Public | 2017-12-29 | Simplified |
| 2017-03-30 | Public | 2016-12-30 | Simplified |
| Dénomination | OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN |
| Siren | 329451116 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42150 |
| Numéro de Gestion | 1984B03858 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | 29/12/2017 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 00 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 1 261 449.00 | |||
110 Total général Actif | 166 662 509.00 | |||
120 Capital social ou individuel | 169 503 151.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 1 016 426.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 165 627 610.00 | |||
176 Total des dettes | 429 087.00 | |||
180 Total général Passif | 166 662 509.00 | |||
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | |||
280 Produits financiers | 2 115 443.00 | 2 987 054.00 | 2 115 443.00 | |
294 Charges financières | 50 365.00 | 12 882.00 | 50 365.00 | |
310 Bénéfice ou perte | 1 016 426.00 | 1 897 529.00 | 1 016 426.00 | |