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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 823.00 | 103 921.00 | 31 902.00 | 135 823.00 |
040 Immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 572.00 | 103 921.00 | 32 652.00 | 136 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
110 Total général Actif | 159 823.00 | 103 921.00 | 55 902.00 | 159 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 171.00 | | | 136 171.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 926.00 | | | 138 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
242 Autres charges externes. | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 334.00 | | | 334.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 553.00 | | | 39 553.00 |