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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 155.00 | 247 515.00 | 106 640.00 | 354 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 2 286.00 | 1 332.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 285.00 | 249 801.00 | 110 484.00 | 360 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 659.00 | 249 801.00 | 132 858.00 | 382 659.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
DH Report à nouveau | 20 006.00 | -96.00 | | 20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 319.00 | 20 101.00 | | -31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 13 453.00 | 44 772.00 | | 13 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 533.00 | 7 292.00 | | 79 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 11 376.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | 26 026.00 | | 25 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 405.00 | 44 694.00 | | 119 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 858.00 | 89 466.00 | | 132 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 533.00 | 7 290.00 | | 79 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 296.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 296.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 614.00 | 9 120.00 | | 21 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 614.00 | 9 120.00 | | 21 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 608.00 | -8 824.00 | | -21 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 591.00 | 193 546.00 | | 146 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 910.00 | 173 444.00 | | 177 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 319.00 | 20 101.00 | | -31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 720.00 | 18 081.00 | | 231 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 720.00 | 18 081.00 | | 231 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 094.00 | 19 582.00 | 2 512.00 | 22 094.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |