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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 438.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BF Prêts | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 109.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 146 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 169 132.00 | |
CU Autres participations | | | 4 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 936.00 | 74 705.00 | | 22 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 128.00 | -1 768.00 | | -13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 119 808.00 | 182 936.00 | | 119 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 331.00 | 395.00 | | 47 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 431.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 107.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 324.00 | 1 933.00 | | 49 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 132.00 | 184 869.00 | | 169 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163.00 | 23 668.00 | | 2 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291.00 | 25 436.00 | | 15 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 128.00 | -1 768.00 | | -13 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 068.00 | | 7 500.00 | 12 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | | 7 500.00 | 5 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 1 063.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 1 063.00 | | 5 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 1 758.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 1 758.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 1 756.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
UG ‐ Financières | | 1 758.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725.00 | 4 225.00 | 1 500.00 | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |