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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AN Terrains | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
AP Constructions | 105 968.00 | 11 315.00 | 94 653.00 | 105 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 847.00 | 150 572.00 | 29 275.00 | 179 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 355.00 | 73 999.00 | 26 357.00 | 100 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 339.00 | 238 176.00 | 171 163.00 | 409 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 113.00 | 236.00 | 75 877.00 | 76 113.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 900.00 | 236.00 | 98 664.00 | 98 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 239.00 | 238 412.00 | 269 827.00 | 508 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DK Provisions réglementées | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 812.00 | | | 143 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 310.00 | | | 229 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 827.00 | | | 269 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 774.00 | | 398 774.00 | 398 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 774.00 | | 398 774.00 | 398 774.00 |
FM Production stockée | | | -5 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 935.00 | | | 410 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 509.00 | | | 383 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 080.00 | | 7 995.00 | 402 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 409 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 406 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 960.00 | | 7 995.00 | 398 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 621.00 | 29 291.00 | 736.00 | 209 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 482.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 814.00 | 28 808.00 | 736.00 | 207 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724.00 | 582.00 | 215.00 | 1 724.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 582.00 | 215.00 | 1 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 812.00 | 47 440.00 | 50 122.00 | 143 812.00 |
VI Groupe et associés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 913.00 | | | 179 913.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 973.00 | 81 173.00 | 800.00 | 81 973.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 310.00 | 132 938.00 | 50 122.00 | 229 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
YT Sous‐traitance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 980.00 | | | 100 980.00 |