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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 575.00 | 11 998.00 | 577.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 115.00 | 17 538.00 | 577.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CF Disponibilités | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 756.00 | | 158 756.00 | 158 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 871.00 | 17 538.00 | 159 333.00 | 176 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 948.00 | | | 263 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 948.00 | | | 263 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 048.00 | | | 352 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 779.00 | | | 359 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 315.00 | | 169 568.00 | 21 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 768.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 768.00 | 18 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 169 568.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 861.00 | 677.00 | | 16 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | 677.00 | | 16 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 948.00 | | 263 948.00 | 263 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |