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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 001.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 182.00 | 70 920.00 | 20 262.00 | 91 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 182.00 | 70 920.00 | 50 262.00 | 121 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
084 Disponibilités | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
110 Total général Actif | 167 513.00 | 70 920.00 | 96 593.00 | 167 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 307.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 965.00 | | | 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
252 Charges sociales | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 707.00 | | | 198 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 354.00 | | | 11 354.00 |