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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 1 439.00 | 329.00 | 1 768.00 |
040 Immobilisations financières | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 588.00 | 1 439.00 | 147 149.00 | 148 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
084 Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
110 Total général Actif | 239 720.00 | 1 439.00 | 238 281.00 | 239 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 112.00 | 43 076.00 | | 54 112.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 6 330.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 283.00 | 49 406.00 | | 55 283.00 |
242 Autres charges externes. | 25 634.00 | 42 398.00 | | 25 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 189.00 | | 1 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 19 950.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 488.00 | 8 036.00 | | 6 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 292.00 | | 199.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 10 000.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 324.00 | 82 866.00 | | 47 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 959.00 | -33 460.00 | | 7 959.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 389.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 058.00 | -33 656.00 | | 8 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |