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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 931.00 | 269.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 251.00 | 115.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 6 777.00 | 1 257.00 | 8 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 128.00 | 10 386.00 | 5 741.00 | 16 128.00 |
BT Marchandises | 275 932.00 | | 275 932.00 | 275 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 944.00 | 65 115.00 | 109 829.00 | 174 944.00 |
BZ Autres créances | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CF Disponibilités | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 638.00 | 65 115.00 | 475 523.00 | 540 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 766.00 | 75 502.00 | 481 264.00 | 556 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 303.00 | -129 263.00 | | -119 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189.00 | 9 961.00 | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 19 887.00 | 10 697.00 | | 19 887.00 |
DP Provisions pour risques | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 351.00 | 450 798.00 | | 343 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 961.00 | 43 253.00 | | 55 961.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 14 539.00 | | 2 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 839.00 | 508 589.00 | | 433 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 264.00 | 519 286.00 | | 481 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 508 589.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 513.00 | | 3 486 513.00 | 3 486 513.00 |
FG Production vendue services | -1 073.00 | | -1 073.00 | -1 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 441.00 | | 3 485 441.00 | 3 485 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 070.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | 4 056.00 | | 6 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 40.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 40.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 57 274.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 630.00 | 982 471.00 | | 3 499 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 440.00 | 972 511.00 | | 3 490 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 189.00 | 9 961.00 | | 9 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 1 210.00 | | 7 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818.00 | 1 210.00 | | 5 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 867.00 | 39 070.00 | 821.00 | 26 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 867.00 | 39 070.00 | 821.00 | 26 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 867.00 | 66 608.00 | 821.00 | 26 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 351.00 | 343 351.00 | | 343 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 96 616.00 | 96 816.00 | | 96 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VB T. V. A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 604 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 874.00 | 245 874.00 | | 245 874.00 |
VW T.V.A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 839.00 | 433 839.00 | | 433 839.00 |