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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 5 582.00 | 345.00 | 5 927.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 447.00 | 154 848.00 | 100 599.00 | 255 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 269.00 | 170 317.00 | 2 300 952.00 | 2 471 269.00 |
BT Marchandises | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BZ Autres créances | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 308 924.00 | | 308 924.00 | 308 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 115.00 | | 535 115.00 | 535 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 384.00 | 170 317.00 | 2 836 067.00 | 3 006 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 947 314.00 | 722 950.00 | | 947 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 677.00 | 224 364.00 | | 280 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 991.00 | 1 167 314.00 | | 1 447 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 590.00 | 1 346 330.00 | | 1 155 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 489.00 | 120 201.00 | | 28 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 034.00 | 116 891.00 | | 144 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 54 315.00 | | 59 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 076.00 | 1 637 737.00 | | 1 388 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 067.00 | 2 805 051.00 | | 2 836 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 023.00 | 482 742.00 | | 425 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 391.00 | | 21 378.00 | 2 451 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 471 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 265 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 927.00 | | | 2 205 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 456.00 | | 21 378.00 | 245 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 173.00 | 28 644.00 | 1 500.00 | 143 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 200.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 791.00 | 28 444.00 | 1 500.00 | 137 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 445.00 | | 18 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UX Autres créances clients | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 995.00 | 191 943.00 | 780 920.00 | 1 154 995.00 |
VI Groupe et associés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 646.00 | | | 190 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 076.00 | 425 023.00 | 780 920.00 | 1 388 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 963.00 | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 705.00 | 14 774.00 | | 15 705.00 |
ST Autres comptes | 55 357.00 | 44 515.00 | | 55 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 076.00 | 39 526.00 | | 40 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | 2 624.00 | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | 5 587.00 | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 484.00 | 121 586.00 | | 126 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 922.00 | 90 951.00 | | 95 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 138.00 | 98 815.00 | | 111 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |