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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 122.00 | 28 975.00 | 4 147.00 | 33 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 856.00 | 31 992.00 | 43 864.00 | 75 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 797.00 | 60 967.00 | 250 830.00 | 311 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 632.00 | | 139 632.00 | 139 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 429.00 | 60 967.00 | 390 462.00 | 451 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 867.00 | 157 104.00 | | 159 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 429.00 | 2 763.00 | | -24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 146 439.00 | 170 867.00 | | 146 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 539.00 | 103 310.00 | | 81 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 193.00 | 12 860.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 78 995.00 | | 73 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 023.00 | 252 195.00 | | 244 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 462.00 | 423 062.00 | | 390 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 551.00 | 171 129.00 | | 185 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 339.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 837.00 | | 725 837.00 | 725 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 837.00 | | 725 837.00 | 725 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 622.00 | 18 436.00 | | 19 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 978.00 | 8 073.00 | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | 90.00 | | 7 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 947.00 | 90.00 | | 7 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 947.00 | 24 910.00 | | -7 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 400.00 | 834 786.00 | | 747 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 828.00 | 832 023.00 | | 771 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 429.00 | 2 763.00 | | -24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 023.00 | | 6 774.00 | 305 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 203.00 | | 6 774.00 | 102 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 11 431.00 | | 49 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 536.00 | 11 431.00 | | 49 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 225.00 | 22 752.00 | 58 473.00 | 81 225.00 |
VI Groupe et associés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 023.00 | 185 551.00 | 58 473.00 | 244 023.00 |