| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 455.00 | 11 609.00 | 35 846.00 | 47 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | 2 370.00 | 3 593.00 | 5 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 928.00 | 13 979.00 | 50 949.00 | 64 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 709.00 | | 119 709.00 | 119 709.00 |
BZ Autres créances | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 319.00 | | 181 319.00 | 181 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 248.00 | 13 979.00 | 232 269.00 | 246 248.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DH Report à nouveau | 6 478.00 | 140.00 | | 6 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 6 672.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 51 827.00 | 21 812.00 | | 51 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 574.00 | 58 652.00 | | 103 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 27 562.00 | | 46 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 12 911.00 | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 442.00 | 99 546.00 | | 180 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 269.00 | 121 357.00 | | 232 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 442.00 | 99 546.00 | | 180 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 1 194.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 221.00 | 298 352.00 | | 479 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 206.00 | 291 680.00 | | 449 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 015.00 | 6 672.00 | | 30 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
VC Groupe et associés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 442.00 | 180 442.00 | | 180 442.00 |