| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 4 400.00 | 7 411.00 | 11 812.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 532.00 | 5 120.00 | 37 411.00 | 42 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 651.00 | | 315 651.00 | 315 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 105.00 | | 320 105.00 | 320 105.00 |
110 Total général Actif | 362 637.00 | 5 120.00 | 357 516.00 | 362 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 260.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 699.00 | | | 22 699.00 |