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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 327.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 799.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 568.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 413.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 465.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 138 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DH Report à nouveau | -881.00 | | | -881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | -881.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 46 139.00 | 43 069.00 | | 46 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 997.00 | 17 958.00 | | 76 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 15 528.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 1 199.00 | | 3 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 266.00 | 6 734.00 | | 10 266.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 013.00 | 41 465.00 | | 92 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 152.00 | 84 534.00 | | 138 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693.00 | 27 566.00 | | 2 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 063.00 | 85 288.00 | | 68 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 993.00 | 86 169.00 | | 64 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 070.00 | -881.00 | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 630.00 | | 20 799.00 | 55 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | | 20 799.00 | 25 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 5 904.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 5 904.00 | | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 997.00 | 11 920.00 | 39 585.00 | 76 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 013.00 | 26 936.00 | 39 585.00 | 92 013.00 |