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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 093.00 | 7 445.00 | 15 647.00 | 23 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 883.00 | 7 445.00 | 41 437.00 | 48 883.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
084 Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
110 Total général Actif | 59 278.00 | 7 445.00 | 51 833.00 | 59 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 152.00 | 111 658.00 | | 103 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78.00 | 44.00 | | 78.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 1 493.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 331.00 | 113 195.00 | | 103 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 694.00 | 55 556.00 | | 50 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -903.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 912.00 | 36 467.00 | | 24 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 1 303.00 | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 912.00 | 27 568.00 | | 30 912.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | 6 013.00 | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 955.00 | 3 668.00 | | 3 955.00 |
262 Autres charges | | 1 222.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 576.00 | 130 918.00 | | 115 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 245.00 | -17 723.00 | | -12 245.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 718.00 | 944.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | 1 339.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 897.00 | -19 967.00 | | -13 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 804.00 | | | 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425.00 | | | 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 322.00 | | | 8 322.00 |