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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 467.00 | 284.00 | 5 183.00 | 5 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 3 795.00 | 3 683.00 | 7 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 945.00 | 4 079.00 | 38 866.00 | 42 945.00 |
060 Stock marchandises | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
110 Total général Actif | 97 218.00 | 4 079.00 | 93 139.00 | 97 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 689.00 | 207 393.00 | | 169 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 691.00 | 4 727.00 | | 22 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 900.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 583.00 | 215 020.00 | | 195 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 382.00 | 125 947.00 | | 96 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | -21 122.00 | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306.00 | 1 265.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 61 321.00 | 56 301.00 | | 61 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 759.00 | | 1 866.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 30 419.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 5 149.00 | 2 920.00 | | 5 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | 2 442.00 | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 921.00 | 199 934.00 | | 186 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 662.00 | 15 086.00 | | 8 662.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 1 166.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 986.00 | 13 920.00 | | 6 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |