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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 394.00 | 5 959.00 | 6 353.00 |
040 Immobilisations financières | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 465.00 | 394.00 | 31 071.00 | 31 465.00 |
060 Stock marchandises | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
110 Total général Actif | 176 055.00 | 394.00 | 175 661.00 | 176 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 475 832.00 | 21 862.00 | | 475 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 115.00 | 21 862.00 | | 566 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 374.00 | 57 900.00 | | 391 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 845.00 | -39 900.00 | | 16 845.00 |
242 Autres charges externes. | 74 803.00 | 3 007.00 | | 74 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
252 Charges sociales | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 210.00 | 21 007.00 | | 554 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 905.00 | 855.00 | | 11 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 128.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 755.00 | 727.00 | | 9 755.00 |