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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 32.00 | 1 068.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 1 839.00 | 5 017.00 | 6 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 816.00 | 1 871.00 | 144 945.00 | 146 816.00 |
BT Marchandises | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 185.00 | 777.00 | 51 408.00 | 52 185.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 100.00 | 777.00 | 71 323.00 | 72 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 915.00 | 2 648.00 | 216 268.00 | 218 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 262.00 | | | -79 262.00 |
DL TOTAL (I) | -19 262.00 | | | -19 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 529.00 | | | 235 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 158.00 | 30 182.00 | 114 975.00 | 145 158.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 529.00 | 120 554.00 | 114 975.00 | 235 529.00 |