| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 619 876.00 | | 126 619 876.00 | 126 619 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 628 109.00 | | 384 628 109.00 | 384 628 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 000.00 | |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 826 590.00 | | 826 590.00 | 826 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 599.00 | | 826 599.00 | 826 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 454 708.00 | | 385 454 708.00 | 385 454 708.00 |
CU Autres participations | 258 008 125.00 | | 258 008 125.00 | 258 008 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 438 876.00 | 49 438 876.00 | | 49 438 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 755 502.00 | 197 755 502.00 | | 197 755 502.00 |
DH Report à nouveau | -121 165.00 | | | -121 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 736.00 | -121 165.00 | | -87 736.00 |
DL TOTAL (I) | 246 985 476.00 | 247 073 212.00 | | 246 985 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 174 170.00 | | | 7 174 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 840 075.00 | | | 2 840 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 269 059.00 | 127 431 573.00 | | 128 269 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 162 669.00 | | 100 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 469 232.00 | 127 594 243.00 | | 138 469 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 454 708.00 | 374 667 455.00 | | 385 454 708.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 964 000.00 | 136 000.00 | | 31 964 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 701 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 874.00 | 69 779.00 | | 2 701 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 610.00 | 190 944.00 | | 2 789 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 736.00 | -121 165.00 | | -87 736.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | -242 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 964 000.00 | 136 000.00 | | 31 964 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 31 964 000.00 | 136 000.00 | | 31 964 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 105 815.00 | | 38 544 431.00 | 374 105 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 022 137.00 | 384 628 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 022 137.00 | 384 628 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 105 815.00 | | 38 544 431.00 | 374 105 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 174 170.00 | | | 7 174 170.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 840 075.00 | 14 245.00 | | 2 840 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 269 059.00 | 24 235 130.00 | 6 666 667.00 | 128 269 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 619 876.00 | 14 523 610.00 | 112 096 266.00 | 126 619 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619 993.00 | 14 523 618.00 | 112 096 374.00 | 126 619 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 469 232.00 | 24 435 302.00 | 6 666 667.00 | 138 469 232.00 |