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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
AP Constructions | 17 482.00 | 13 051.00 | 4 430.00 | 17 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 442.00 | 1 202 077.00 | 571 365.00 | 1 773 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 500.00 | 29 994.00 | 75 506.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 813.00 | 1 245 122.00 | 745 691.00 | 1 990 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 888.00 | 1 245 122.00 | 922 766.00 | 2 167 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
DG Autres réserves | 368 940.00 | 368 940.00 | | 368 940.00 |
DH Report à nouveau | -49 547.00 | -40 123.00 | | -49 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 308.00 | -9 424.00 | | -41 308.00 |
DL TOTAL (I) | 610 488.00 | 651 795.00 | | 610 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 277.00 | 275 176.00 | | 242 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 3 286.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 26 499.00 | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 824.00 | 1 006.00 | | 36 824.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 6 030.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 279.00 | 311 996.00 | | 312 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 766.00 | 963 792.00 | | 922 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 277.00 | 33 873.00 | 145 818.00 | 242 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 278.00 | 103 875.00 | 145 818.00 | 312 278.00 |