| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 742.00 | 13 536.00 | 9 206.00 | 22 742.00 |
040 Immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 698.00 | 20 200.00 | 24 498.00 | 44 698.00 |
060 Stock marchandises | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
072 Créances – Autres | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
084 Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
110 Total général Actif | 112 679.00 | 20 200.00 | 92 479.00 | 112 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 479.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 506.00 | | | 506.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 604.00 | | | 604.00 |
230 Autres produits | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 071.00 | | | 291 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
252 Charges sociales | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 043.00 | | | 289 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
294 Charges financières | -836.00 | | | -836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |