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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 949.00 | 920 322.00 | 521 628.00 | 1 441 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 459.00 | 102 480.00 | 9 979.00 | 112 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 222.00 | 1 031 412.00 | 535 810.00 | 1 567 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
BT Marchandises | 39 442.00 | 33 697.00 | 5 745.00 | 39 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 956.00 | 4 544.00 | 188 412.00 | 192 956.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 711.00 | 38 242.00 | 451 469.00 | 489 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 932.00 | 1 069 654.00 | 987 278.00 | 2 056 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | -43 556.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 826.00 | 44 351.00 | | 65 826.00 |
DL TOTAL (I) | 239 583.00 | 173 757.00 | | 239 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 328.00 | 469 506.00 | | 307 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 871.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 567.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 972.00 | 197 947.00 | | 134 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 524.00 | 117 315.00 | | 82 524.00 |
EA Autres dettes | 221 367.00 | 231 249.00 | | 221 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 695.00 | 1 017 455.00 | | 747 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 278.00 | 1 191 212.00 | | 987 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 876.00 | 895 976.00 | | 542 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 330.00 | | 250 009.00 | 1 318 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 1 567 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 1 554 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 062.00 | | 248 064.00 | 1 307 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 946.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 734.00 | 129 395.00 | 717.00 | 902 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 124.00 | 129 395.00 | 717.00 | 894 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 808.00 | 222 808.00 | | 222 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 328.00 | 102 510.00 | 204 818.00 | 307 328.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 337.00 | | | 357 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 994.00 | 221 067.00 | 1 927.00 | 222 994.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 695.00 | 542 876.00 | 204 818.00 | 747 695.00 |