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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 2 330.00 | 172.00 | 2 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 038.00 | 3 536.00 | 180 502.00 | 184 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 130.00 | 3 536.00 | 243 594.00 | 247 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
DG Autres réserves | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
DH Report à nouveau | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053.00 | -29 832.00 | | -4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 157 732.00 | 161 785.00 | | 157 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 994.00 | 32 994.00 | | 57 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 9 972.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 383.00 | 9 737.00 | | 8 383.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | 6 043.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 862.00 | 58 746.00 | | 85 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 594.00 | 220 531.00 | | 243 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 862.00 | 58 746.00 | | 85 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | 570.00 | | 2 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 570.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 906.00 | 15 846.00 | 60.00 | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |