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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 806.00 | 19 145.00 | 3 661.00 | 22 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 896.00 | 25 422.00 | 13 473.00 | 38 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 553.00 | 74 568.00 | 70 985.00 | 145 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
BZ Autres créances | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CF Disponibilités | 589 586.00 | | 589 586.00 | 589 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 670.00 | | 723 670.00 | 723 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 223.00 | 74 568.00 | 794 655.00 | 869 223.00 |
CU Autres participations | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 628 068.00 | | | 628 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 653 389.00 | | | 653 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 655.00 | | | 794 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
FG Production vendue services | 341 031.00 | 40 937.00 | 381 968.00 | 341 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 665.00 | 40 937.00 | 402 602.00 | 361 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 019.00 | | | -40 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 635.00 | | | 458 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 564.00 | | | 441 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 224.00 | | 19 864.00 | 135 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 53 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 145 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 335.00 | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 141.00 | | 5 000.00 | 25 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 032.00 | | 14 864.00 | 54 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 054.00 | 4 848.00 | 7 335.00 | 77 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 141.00 | 1 339.00 | 7 335.00 | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 913.00 | 3 509.00 | | 51 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 903.00 | 134 484.00 | 3 419.00 | 137 903.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YT Sous‐traitance | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |