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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 104.00 | | 1 093 104.00 | 1 093 104.00 |
BZ Autres créances | 1 232 761.00 | | 1 232 761.00 | 1 232 761.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 915.00 | | 2 359 915.00 | 2 359 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 186.00 | | 2 363 186.00 | 2 363 186.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 944.00 | -13 854.00 | | -12 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | 911.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 10 713.00 | 13 456.00 | | 10 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 836.00 | 1 149 289.00 | | 1 415 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 637.00 | 1 055 059.00 | | 936 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 473.00 | 2 204 348.00 | | 2 352 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 186.00 | 2 217 805.00 | | 2 363 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 473.00 | 2 204 346.00 | | 2 352 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 743.00 | 9 089.00 | | 20 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 743.00 | 911.00 | | -2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 637.00 | 936 637.00 | | 936 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 836.00 | 1 415 836.00 | | 1 415 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VP Divers | 1 232 761.00 | 1 232 761.00 | | 1 232 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 1 901.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 046.00 | 1 232 951.00 | 95.00 | 1 233 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 473.00 | 2 352 473.00 | | 2 352 473.00 |