| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 330 245.00 | | 330 245.00 | 330 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 245.00 | | 330 245.00 | 330 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433 731.00 | | 433 731.00 | 433 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 793 412.00 | | 3 793 412.00 | 3 793 412.00 |
084 Disponibilités | 784 105.00 | | 784 105.00 | 784 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 136 719.00 | | 5 136 719.00 | 5 136 719.00 |
110 Total général Actif | 5 466 964.00 | | 5 466 964.00 | 5 466 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 963 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 352 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 865 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 466 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 735.00 | | 330 735.00 | 330 735.00 |
BN En cours de production de biens | 433 731.00 | | 433 731.00 | 433 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
BZ Autres créances | 3 944 466.00 | | 3 944 466.00 | 3 944 466.00 |
CF Disponibilités | 358 299.00 | | 358 299.00 | 358 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 096.00 | | 4 915 096.00 | 4 915 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 831.00 | | 5 245 831.00 | 5 245 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 330 686.00 | | 330 686.00 | 330 686.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 833.00 | 336 000.00 | | 214 833.00 |
230 Autres produits | 652 453.00 | 346 431.00 | | 652 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 286.00 | 682 431.00 | | 867 286.00 |
242 Autres charges externes. | 8 908.00 | 8 810.00 | | 8 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 1 522.00 | | 2 207.00 |
262 Autres charges | 22 684.00 | 115 527.00 | | 22 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 799.00 | 125 860.00 | | 33 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 833 487.00 | 556 571.00 | | 833 487.00 |
280 Produits financiers | 526 523.00 | 92 874.00 | | 526 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 7 136.00 | 14 075.00 | | 7 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 352 874.00 | 425 581.00 | | 1 352 874.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 436.00 | 1 707 336.00 | | 2 537 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 581.00 | 830 100.00 | | 425 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 017.00 | 3 087 436.00 | | 3 513 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 102.00 | 1 631 893.00 | | 1 680 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 5 520.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 218 879.00 | | 49 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 1 020.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 814.00 | 1 857 322.00 | | 1 732 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 831.00 | 4 944 758.00 | | 5 245 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 814.00 | 1 857 322.00 | | 1 732 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 735.00 | | | 330 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 346 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 370.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 194.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 789.00 | 382 476.00 | | 209 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 365.00 | 1 329 790.00 | | 775 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 784.00 | 499 690.00 | | 349 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 581.00 | 830 100.00 | | 425 581.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 295.00 | | 500.00 | 330 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 330 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 330 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 295.00 | | 500.00 | 330 295.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 867 069.00 | 3 867 069.00 | | 3 867 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 447.00 | 1 678 447.00 | | 1 678 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 123 115.00 | 4 123 115.00 | | 4 123 115.00 |
VW T.V.A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 814.00 | 1 732 814.00 | | 1 732 814.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 603.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | 1 525.00 | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 1 108.00 | 583.00 | | 1 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 479.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | 1 082.00 | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 810.00 | 8 468.00 | | 8 810.00 |